Joueurs de poker, devenez traders !
Alors que le monde de la finance est secoué par la crise depuis la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008 et que les traders font la une de l'actualité à cause des sommes astronomiques gagnées ou perdues chaque jour, les recruteurs de Wall Street appellent les joueurs de poker à la rescousse.
Le 16 mai 2010, le Los Angeles Times publie un article intitulé «Trading firms put their money on poker experts» dans lequel on apprend que jouer au poker est devenu un facteur essentiel pour devenir trader. Jouer au poker ou jouer en bourse réclament certaines qualités communes. Notre but n'est-il pas d'éviter le tilt et le "gamble" pour rechercher un profit régulier sur long terme ?
La finance aime les joueurs de poker
L'article du Los Angeles Times nous relate l'histoire de Chris Fargis. Celui-ci passe un entretien d'embauche pour une compagnie de trading New Yorkaise. Après les questions habituelles, les recruteurs sortent un tapis vert, un paquet de cartes et demandent à Chris Fargis : "On joue quelques mains de poker ?".
"Si une personne réussit au poker, il y a de bonnes chances qu'elle réussisse dans ce business" déclare Danon Robinson, recruteur. "Si vous ne vous y êtes pas intéressé, c'est un signal d'alarme ... c'est comme n'avoir jamais lu le Wall Street Journal". Sans expérience de Wall Street, ce joueur qui vivait du poker depuis 6 ans, s'est pourtant fait embaucher.
Susquehanna International Group, une compagnie de Philadelphie comptant 1.500 employés, distribue même des exemplaires de "The Theory of Poker" et "Hold'Em Poker" et consacre une journée par semaine à faire jouer ses employés. "Nous essayons d'enseigner aux gens comment être de bons décideurs dans des situations où l'information dont on dispose est incomplète" explique Pat McCauley, qui dirige ce programme. "Ce n'est pas un stéréotype sur le bluff ou ce genre de choses — c'est une véritable science".
Les joueurs de poker sont des traders qui s'ignorent
Avoir des nerfs solides, savoir prendre des décisions rapides en disposant d'informations incomplètes, être à l'aise avec les probabilités, voilà les qualités communes aux traders et aux joueurs de poker.
"Il faut une certaine maturité et posséder certaines aptitudes à gérer les risques qu'il est difficile d'acquérir – à moins de mettre l'argent sur la table à un moment ou un autre de sa vie" déclare Aaron Brown, directeur d'un fond de pension et auteur de "The Poker Face of Wall Street" en 2006.
Alors, si vous êtes bon au poker, pourquoi ne pas tenter votre chance en bourse ? "Il y a trente ans, les marchés étaient dominés par des traders qui avaient appris leur métier avec des années d'expérience. Dans les années 90, la vieille école de traders a été remplacée par une nouvelle génération appliquant les mathématiques à «l'art» du trading pour en faire une science. Le même phénomène est en train de se produire dans le poker" peut-on lire sur la quatrième de couverture de «The Mathematics of Poker» par Bill Chen et Jerrod Ankenman.
Théorie des jeux ou théorie de la décision, équilibre de Nash, bankroll management, Kelly Criterion, etc ... Que vous connaissiez la signification de ces mots ou non, il y a de bonnes chances que vous les mettiez en pratique lors de vos parties de poker, pour peu que vous soyez un joueur gagnant. Il n'en faut pas plus pour commencer à trader.
Jouer sur le Forex
Parallèlement au boum du poker en ligne, ce sont développés ces dernières années (à moindre échelle) des sites de courtiers en ligne (brokers) permettant à tout à chacun de boursicoter par lui-même, sans passer par un institutionnel (banques, fonds d'investissements, etc). Non seulement, vous pouvez effectuer vos transactions vous-mêmes, mais surtout vous n'avez pas besoin d'un gros capital pour pouvoir entrer sur les marchés. Certains brokers vous proposent d'investir sur les marchés en ne déposant que quelques centaines de dollars là où il en fallait autrefois plusieurs dizaines de milliers. Vous pouvez même commencez à trader à partir d'1$ !
Parmi la multitude de marchés disponibles, le Forex est un marché particulièrement intéressant. Il s'agit du Foreign Exchange, à savoir le marché d'échange des devises (monnaies). C'est sur ce marché que se décide le cours de l'Euro/Dollar qui peut avoir des conséquences importantes sur nos bankrolls. C'est le marché le plus liquide qui existe (il y a toujours quelqu'un pour acheter ou vendre). C'est un marché dématérialisé (il n'a aucune localisation géographique contrairement aux matières premières par exemple). Et c'est aussi le marché qui connait le plus grand volume de transactions chaque jour, les experts estiment que plus de 1000 milliards de dollars sont échangés chaque jour.
Tout cela fait que l'on peut jouer sur le Forex pour un coût très modique. Etant donné le volume de transactions journalières, les brokers pratiquent un spread (commission prise sur chaque transaction, équivalent du rake prélevé par les rooms sur le pot) dérisoire et qu'aucun autre marché ne peut concurrencer.
Enfin, si vous n'êtes toujours pas convaincu, voici deux arguments de poids que vous ne trouverez sur aucune table de poker. Les brokers proposent ce que l'on appelle "un effet de levier" pour votre capital. Pour faire simple, si vous ouvrez un compte avec un effet de levier de 10, cela signifie que vous déposez 100$ et pouvez jouer avec 1000$ !
Au poker, sur une table à 10$ les joueurs seront en général plus faciles à battre que les joueurs d'une table à 10.000$ de buy-in. Sur le Forex, vous pouvez jouer 10$ ou 10.000$, le marché reste le même, il ne sera plus difficile de le battre.
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