S'initier au trading en ligne en étant joueur de poker
Risk/reward, laisser ses émotions à la porte, retour sur investissement, gestion de capital, maximiser les gains et minimiser les pertes : vous êtes sans doute devenu familier avec ces concepts en jouant au poker. Toutefois, ils ne se limitent pas au poker, mais à tous les domaines où il question d'investir de l'argent dans le but d'être rentable. C'est aussi le cas du trading en ligne. Si être un trader gagnant réclame les mêmes qualités que pour être un joueur de poker fructueux, les "règles du jeu" sont tout de même différentes.
Lecture des chandelles et l'analyse graphique
La différence, ou du moins la première à sauter aux yeux, est le fait que le trading ne se pratique pas avec des cartes à jouer. Le trader prend ses décisions en fonctions des cours, disponibles sous forme de graphiques, le plus généralement sous forme de chandelles. Lire un graphique en chandelles peut sembler rebutant pour le débutant, c'est pourtant extrêmement simple, a fortiori quand on les observe se développer sous nos yeux.
Une chandelle représente une" tranche" de temps : sur un graphique en 1 heure, une chandelle représente l'évolution du cours pendant 1 heure. Si vous passez sur un graphique en 5 minutes, la même chandelle d'1 heure sera divisée en 12 chandelles de 5 minutes, vous donnant davantage d'informations sur les hauts et les bas du cours pendant cette heure. Une chandelle peut prendre deux couleurs différentes : si le prix a augmenté durant la période de temps qu'elle représente, elle est blanche, si le prix a baissé, elle est noire (parfois ces couleurs changent, vert et rouge par exemple).
Analyse technique et analyse fondamentale
L'observation et l'étude des motifs formés par ces courbes donnent lieu à "l'analyse technique" ou "analyse chartiste". L'analyse technique repose sur deux principes essentiels : toute l'information est contenue dans l'évolution du cours et le fameux "trend is your friend" ("La tendance est votre amie" qui souligne le fait que lorsque une tendance se forme, il est plus probable qu'elle poursuive dans la même direction plutôt qu'elle se retourne). L'analyse technique est généralement opposée à "l'analyse fondamentale", celle qui s'appuie sur les événements du "monde réel" et non pas sur les graphiques. Par exemple, si des troubles politiques surgissent dans un pays producteur de pétrole, l'analyste fondamental va anticiper une hausse des cours du pétrole. Il est généralement souhaitable d'utiliser les deux, et non pas l'une au détriment de l'autre.
Les PIP et l'effet de levier
La trading en ligne peut se pratiquer sur différents marchés : les actions, les matières premières, les indices ou les devises. Le marché d'échange des devises (appelé "Forex" pour Foreign Exchange) est sans doute le plus intéressant pour sa liquidité (plus de 4.000$ milliards échangés chaque jour). Les devises s'échangent par paire, on peut donc échanger des Euros (EUR) contre des Dollars (USD). Ainsi, si l'on dit que la paire EUR-USD vaut 1,2345, cela signifie que pour 1€ j'obtiendrai 1,2345$.
Ici, le quatrième chiffre après la virgule s'appelle un PIP (Price Interest Point, la plus petite unité d'une devise). Par exemple, pour 1€, j'achète 1,2345$. Quelques instants plus tard le cours de la paire passe à 1,2355, augmentant donc de 10 PIP (ou 0,0010$). Je décide de revendre mes Dollars pour des Euros. Le cours ayant changé en ma faveur, je ne récupère pas 1€, mais 1,0008€, faisant un bénéfice de 0,0008€. A ce rythme, faire fortune risque de prendre longtemps. Heureusement, les "brokers" (courtiers en anglais) propose un effet de levier.
L'effet de levier
L'effet de levier permet de multiplier son capital et donc ses gains. Celui-ci peut aller jusqu'à 400:1 (400 contre 1). Ainsi, pour 1€ de ma poche, je peux investir 400€ sur le marché. Ou, avec 2.500$ crédité sur le compte de mon broker, je peux contrôler 1.000.000$ sur le marché. Toutefois, si le levier multiplie les gains, il multiplie aussi les pertes. Et avoir la possibilité d'utiliser un levier de 400:1 ne veut pas dire que cela soit conseillé. Au poker, avoir la possibilité de jouer toute votre bankroll sur une main ne veut pas dire que ce soit profitable. La plupart des traders se contente d'un levier compris entre 2 et 10. La règle de base étant de ne jamais risquer de perdre plus de 2% de son capital sur un seul trade.
Méthodes de trading : scalping et intraday
Plusieurs méthodes de trading existent, les plus populaires étant le trading intraday et le scalping. Le trading intraday (ou daytrading) se fait généralement en utilisant des graphiques d'1 heure et de 4 heures (chaque chandelle sur le graphique représente une tranche d'une ou quatre heures). Avec cette méthode, un trade ne dure pas plus d'une journée. Beaucoup de traders faisant l'analyse des cours le matin, passent leurs ordres pour investir puis laissent leurs trades évoluer au fil de la journée. Par exemple, un trader s'attend à voir une hausse du cours de l'or dans la journée. Il achète donc des titres chez son broker. A la fin de la journée, il revient voir s'il a eu raison ou tort : s'il le cours de l'or a monté et qu'il a gagné ou si le cours a baissé et qu'il a perdu. Les daytraders visent généralement des gains de plusieurs dizaines ou centaines de PIP par trade.
Le scalping est une autre méthode, s'appuyant cette fois sur des graphiques de 15 minutes, 5 minutes voire d'1 minute. Il s'agit alors de profiter de variations faibles en nombre de PIP, quelques dizaines au mieux, mais qui sont très fréquentes et que l'on peut donc répéter plusieurs fois au cours d'une même journée. Le scalping ne convient pas à tous les traders : cela demande de savoir prendre beaucoup de décisions en des temps relativement courts, de ne pas avoir peur des risques, de changer rapidement de plan si le marché se retourne, de garder un mental solide même après une série de pertes. Des qualités que beaucoup de joueurs de poker en ligne ont déjà développées, notamment s'ils sont adeptes du multitabling.
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